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与迪邦集团开发巨大项目稳达集团母子反弹

稳达集团(WIDAD, 0162, 创业板建筑组)的母股在经过约一年的跌势后在222日创下了新低30仙。该股之后在宣布亮丽的业绩和巨大的项目后开始回稳而吸引到不少投资者注意。稳达集团大股东丹斯里穆哈默在近期也进行股票交易不过其持股量没什么太大的变动。该公司的母股和凭单WIDAD-WA在上周走势强并分别以36仙和8仙结束交易。

 

稳达集团的主要业务是建筑业,综合设施管理(IFM)和特许经营权。稳达集团在截至20211231日结束的财政年取得了8774万令吉的营业额,比2020年的8585万令吉略增2%。不过该集团却取得了7079万令吉的净盈利,比2020年的401万令吉增加十多倍。该公司在业绩报告表示其盈利大增的原因是之前收购持有玛拉工艺大学马六甲分校的维护管理经营权公司Serendah Heights带来了1亿1500万令吉廉价收购盈利。稳达集团在前周宣布与总部位于迪拜的 Bin Zayed成立联营公司开发位于浮罗交怡高达400亿令吉的综合发展计划。

 

还有1年多到期的WIDAD-WA目前的溢价达到相对来说并不低的19.4%WIDAD-WA的引伸波幅和母股的历史波幅差不多一样显示该凭单估价合理。如果投资者对稳达集团的反弹有信心,他们可以考虑有效杠杆达到2.95倍的凭单。WIDAD-WA理论上在母股上涨的时候可以带来比母股回报率高195%

 

凭单价

:

RM0.080

母股价

:

RM0.360

行使价

:

RM0.350

凭单到期日期

:

5/8/2023

溢价

:

19.4%

杠杆比率

:

4.5

母股历史波幅

:

41.5%

引伸波幅

:

41.0%

对冲值

:

0.66

有效杠杆

:

2.95

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

俄乌战事推高金价婆罗资源母子低位值得留意

俄罗斯入侵乌克兰导致投资者追捧黄金而导致国际黄金价格在今年2月从每安士1791美元上涨至1903美元并在3月份突破2000美元。马来西亚最大金矿公司之一的婆罗资源(BAHVEST0098,创业板)的股价却因为股市下跌而未引起投资者关注并甚至在3月初创下31.5仙的一年新低位。该公司董事经理拿督罗惠明就趁股价低在最近不断从市场增持。婆罗资源在上周五以35.5仙结束上周交易而该公司凭单BAHVEST-WA则以11仙闭市。

 

婆罗资源在沙巴斗湖317.7公顷矿区开采金,银等其他金属。在截至20211231日结束的2022财政年首三季,婆罗资源的营业额比起上一个财政年同期上涨了53%9729万令吉。该公司在首三季也转亏为盈取得了389万令吉的净盈利。婆罗资源在首半年获利达到1221万令吉但矿场在10月份因维修关闭一些时间,并在12月受到雨季影响采矿使得该公司在第三季陷入832万令吉的亏损。在2022财政年首三季,婆罗资源的黄金产量达到400.02公斤已经超越2021财政年整年的375.625公斤。在金价高企的环境下,婆罗资源第四季业绩看俏。

 

虽然还有两年多才到期,BAHVETS-WA的溢价处于不低的52%。不过该凭单从理论上的角度因为母股历史波幅(66.5%)高于凭单引伸波幅(57.0%)而并不昂贵。对婆罗资源股价看好的朋友可使用有效杠杆达到2.63倍的BAHVETS-WA来减低入场费参与母股的成长。

 

凭单价

:

RM0.110

母股价

:

RM0.355

行使价

:

RM0.430

凭单到期日期

:

20/8/2024

溢价

:

52.1%

杠杆比率

:

3.23

历史波幅

:

66.5%

引伸波幅

:

57.0%

对冲值

:

0.63

有效杠杆

:

2.63

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

油价大涨海峡物流母子价弱值得留意

受到乌克兰战事刺激,国际石油价近期大涨。尽管如此,从事石油贸易的海峡物流(STRAITS0080,创业板贸服组)的股价在过去几个月仍然欲振无力。该公司母股甚至在上周五创下14仙的一年新低价。该公司的凭单STRAITS-WA也同样创了4.5仙的低位。海峡物流母股和凭单在上周五分别以14.5仙和5仙结束交易。

 

海峡物流的主要业务是石油贸易和海上加油服务,陆路运输,租船服务及港口营运。该公司在截至20211231日结束的财政年取得13亿1902万令吉的营业额,比2020年的6亿7532万令吉上涨超过95%。该公司在2021年的净盈利达到440万令吉,比2020年增加了55%。海峡物流在业绩报告表示公司成长主要来自石油贸易和海上加油服务的业务扩展。该公司表示新业务岸外船至船能源转运站的运营前投入费用影响力公司盈利。该公司也宣布将开发在油气领域和港口的4G5G网络及物联网(IoT)服务。

 

STRAITS-WA将在今年8月到期而目前以13.8%的中等溢价水平交易。这主要是该公司母股近期进行了私下配售计划扩大了资本而大马股市也受到新冠病毒宗数创新高以及外围因素影响投资情绪。海峡物流董事经理兼大股东拿督斯里何锦财和另外一位显著股东最近趁价位低而频频增持公司股票。投资者若认为股价有机会反弹,使用有效杠杆高达2.2倍的STRAITS-WA付出一些溢价来减低入场价的策略或值得考虑。

 

凭单价

:

RM0.050

母股价

:

RM0.145

行使价

:

RM0.115

凭单到期日期

:

10/8/2022

溢价

:

13.8%

杠杆比率

:

2.90

历史波幅

:

32.8%

引伸波幅

:

95.4%

对冲值

:

0.76

有效杠杆

:

2.20

 

温世麟

本文作者持有文中公司股权

原棕油价大涨KMLOONG-WB未能跟上母股投资者需谨慎

在原棕油价钱一直创新高的支持下,众多大马股市交易的种植股表现不俗。锦隆资源(KMLOONG5027,主板种植股)的股价近期在原棕油冲破每吨7000令吉之际大唱丰收。该公司母股在上周四创下1.96令吉的年度新高后以1.95令吉结束上周交易。锦隆资源的公司凭单KMLOONG-WB显然在上周五后劲不续反而下跌以61仙闭市。

 

锦隆资源是一家以种植业为主的公司。该公司在东马和柔佛州有油棕种植园和棕油厂。该公司的棕油厂也利用沼气发电,然后供应电力予国家能源的输电网。截至20211031日结束的2022财政年首三季,该公司的营业额达到12亿609万令吉,比上一个财政年首三季增长68%。锦隆资源在首三季的净盈利则增长24%达到1亿562万令吉。该公司在业绩报告表示营业额大涨的原因是因为棕油销售价增加。不过该公司的盈利涨幅却受到高达1407万令吉商品衍生工具的公允价值变动损失费用影响而相对失色。由于原油棕价继续上涨再加上公司完成收购种植园增加产量,锦隆资源预计业绩将继续取得成长。

 

KMLOONG-WB目前的溢价处于非常低的3.1%。这对一项还有三年多才到期的凭单来说是具吸引力的。该凭单高达3.2倍的杠杆比率将能够减低投资者的入场费。不过该公司母股的上升幅度在近日似乎有点慢下来的迹象而KMLOONG-WB上周五未能追上母股或引起投资者套利。如果原棕油价短期未能继续上涨,锦隆资源应该会面对一些卖压。投资者需要谨慎选择进场时间。

 

凭单价

:

           RM0.610

母股价

:

        RM1.950

行使价

:

        RM1.400

凭单到期日期

:

10/4/2025

溢价

:

3.1%

杠杆比率

:

3.20

母股历史波幅

:

23.0%

引伸波幅

:

不适用

对冲值

:

1.00

有效杠杆

:

3.20

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

公司陷风波MBL-WA杠杆比率虽高若买需谨慎

麻坡万利(MBL,5152,主板工业产品服务组)的股价在去年圣诞节前夕创下32.5仙的一年低位后就反弹。麻坡万利在20221月突破40仙并一度涨到47.5仙后短暂在农历新年前夕跌破40仙。在公司不断回购本身股票的支持下,麻坡万利上周五以41.5仙结束交易。该公司的凭单MBL-WA则以5.5仙结束上周交易。值得一提的是麻坡万利才刚在12月以32.7仙完成私下配售2373万新股。

 

麻坡万利的主要业务为生产棕油油籽压榨器,棕油厂废料处理器材,经营食用油提炼厂和汽车零售。在截至2021930日结束的2021财政年首三季,该公司的营业额从2020年同期的1亿3277万令吉增加67%2亿2154万令吉。虽然营业额增加,该集团的净盈利却下跌14%654万令吉。该公司在业绩报告表示营业额增加主要来自新收购的宝腾汽车经销商部门。但是受到行动管制以及畅销车款缺货影响,公司盈利表现逊色。麻坡万利在1月宣布以2500万令吉脱售旗下种植公司。不过这项交易其实在去年4月已经签约而该公司并未及时宣布而引起交易所询问。上述交易的买方也在上周告麻坡万利违约并追寻已付款项。

 

MBL-WA还有9个月左右就到期而目前以不太高的9.6%溢价交易。该凭单因杠杆比率高也具备一定的吸引力。理论上MBL-WA也因母股历史波幅高于凭单引伸波幅而不显得昂贵。不过居于该公司近期陷入以上的风波,投资者若要交易需特别谨慎。

 

凭单价

:

RM0.055

母股价

:

RM0.415

行使价

:

RM0.400

凭单到期日期

:

28/11/2022

溢价

:

9.6%

杠杆比率

:

7.55

母股历史波幅

:

36.0%

引伸波幅

:

29.0%

对冲值

:

0.65

有效杠杆

:

4.88

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

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