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红股后股价陷长期跌势TECHBND-WA低位博反弹

德宝集团(TECHBND5289,主板工业股)在去年25日宣布根据45比率分发红股。该公司股价在宣布红股后几天冲到80多仙后就开始了长期跌势。德宝集团母股从最高84.5仙的水平大幅度下跌到12月最低36仙。该股在今年迈入农历新年后才有起色表现不俗并在上周三创下45仙的高位。德宝集团母股在上周以42.5仙结束交易。该公司凭单TECHBND-WA则以14.5仙闭市。

 

德宝集团的主要业务为生产和销售粘合剂。该集团在马来西亚和越南设有厂房。在截至2021930日结束的2022财政年首季,该集团的营业额从上一个财政年首季的2200万令吉下跌30%1523万令吉。净盈利则从251万令吉下跌46%135万令吉。德宝集团在业绩报告表示新冠病毒疫情导致的封锁令影响了需求使得公司盈利大跌。不过随着大马越南两国厂房在9月和10月达到正常产能以及订单恢复强劲后,该集团有信心在本财政年未来几季的业绩达到令人满意水平。德宝集团越南工厂已经开始生产原料而这将更好的控制成本和品质并为公司带来更高的毛利。

 

TECHBND-WA目前仅以11.8%的溢价交易。该凭单的引伸波幅也较母股历史波幅低显得价廉。在母股价和理论价均处于低位的情况下,TECHBND-WA是一项值博率相当高的产品。若母股上涨,有效杠杆达2.5倍的TECHBND-WA理论上可以获得比母股赚率高150%

 

凭单价

:

RM0.145

母股价

:

RM0.425

行使价

:

RM0.330

凭单到期日期

:

24/2/2025

溢价

:

11.8%

杠杆比率

:

2.93

母股历史波幅

:

36.5%

引伸波幅

:

24.5%

对冲值

:

0.85

有效杠杆

:

2.50

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

MASTEEL-WB交易量增加凭单估价不昂贵

马钢铁厂(MASTEEL5098,主板工业股)在去年10月完成了21附加股融资计划融取8942万令吉。在这项企业计划,马钢铁厂以每股39.5仙总共发售了2亿2637万附加股。认购上述附加股的投资者也获得1单位免费凭单MASTEEL-WB。马钢铁厂母股在附加股上市几天后就未能守住39.5仙的附加股发行价而一直下跌并在11月底创下28仙的年度低位。MASTEEL-WB则从去年10月底开始上市时的14仙一度下跌到8.5仙。马钢铁厂近期股价有点回稳的迹象而其母股和凭单在上周五皆以相对高的交易量收高分别以34.5仙和11仙结束交易。

 

马钢铁厂的主要业务是高强度钢筋、低碳钢筋和优质钢坯的制造和销售。该集团在八打灵再也和巴生武吉拉惹轧设有工厂。在截至2021930日结束的2021财政年首三季,马钢铁厂取得了11亿1582万令吉的营业额,比2020年同期的营业额增加10.4%。该公司转亏为盈取得了2047万令吉的净盈利。这比起上一个财政年首三季的2294万令吉净亏损大有好转。该集团业绩好转的主要因素是钢铁价钱上涨和销售量增加。由于受到中国政府政策影响,钢铁价在去年第四季走弱。再加上疫情反复,马钢铁厂在业绩报告展望表示继续对其成本管理和产能利用率保持警惕。

 

MASTEEL-WB目前以46.4%的溢价交易,这对一项还有四年多才到期的凭单来说不算太高。由于母股历史波幅高于凭单引伸波幅,MASTEEL-WB理论上估价并不昂贵。投资者若对马钢铁厂股价有信心可以通过杠杆比率高达3.14倍的凭单去参与并减低入场费。

 

凭单价

:

           RM0.110

母股价

:

           RM0.345

行使价

:

           RM0.395

凭单到期日期

:

21/10/2026

溢价

:

46.4%

杠杆比率

:

3.14

母股历史波幅

:

51.9%

引伸波幅

:

36.6%

对冲值

:

0.67

有效杠杆

:

2.09

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

母股一年暴跌近9成KPOWER-WA极度价外估价超高

威立集团(KPOWER7130,主板消费股)的股价在上周受到国内外股市疲弱引发的新一轮抛售受到重创而在周四再度创下31.5仙的一年新低位。威立集团的股价因之前受到前大股东拿督莫哈末阿都卡林涉及斯巴活力(SERBADK5279,主板能源股)假账疑云已经暴跌。该股从一年前高峰2.67令吉已经跌了接近9成。虽然拿督莫哈末阿都卡林在117日已经不再是公司显著股东,该公司股价还是无法扭转跌势。威立集团在上周五以33.5仙收市而其公司凭单KPOWER-WA则以10仙结束上周交易。

 

威立集团的主要业务是涉及再生能源工程和投资。该公司也参与物流,保健,科技和产业领域。在截至2021930日结束的2022财政年首季,该公司取得了4378万令吉的营业额,比上一个财政年同期下跌23%。威立集团在首季的净盈利则达到315万令吉,和2021财政年首季的815万令吉净利大幅度下跌61%。该公司在业绩报告表示受到首季加强版行动管制计划影响而导致业绩大幅度下滑。威立集团对未来财务表现乐观。该公司在上周五宣布接获Fabulous Sunview公司颁发价值高达1亿497万令吉的太阳能光伏发电设备供应合约。

 

由于母股暴跌,KPOWER-WA已经变成一项极度价外的凭单而其溢价已经上涨到超高的676%。威立集团母股历史波幅目前达到80.9%虽然KPOWER-WA还有整4年才到期,该凭单的引伸波幅达到93.3%比母股历史波幅高。这意味该凭单理论上也属于昂贵。对威立集团反弹有期望的朋友还是应该直接买进母股。

 

凭单价

:

RM0.100

母股价

:

RM0.335

行使价

:

RM2.500

凭单到期日期

:

19/1/2026

溢价

:

676.1%

杠杆比率

:

3.35

母股历史波幅

:

80.9%

引伸波幅

:

93.3%

对冲值

:

0.47

有效杠杆

:

1.58

温世麟

本文作者持有文中公司股权

业绩标清股价低迷ES陶瓷可博反弹

ES陶瓷ESCERAM,0100,创业板工业产品组)的股价近期一直徘徊接近一年低位35仙左右。这相比去年3月底最高位96.5仙已经下跌了64%。这家主要生产手套模型的公司除了受到这几个月手套股失宠以外也因为前大股东与斯巴活力(SERBADK5279,主板能源股)有关联。ES陶瓷在上周五以36仙闭市。该公司凭单ESCERAM-WB则以18.5仙结束上周交易。

 

ES陶瓷是一家专门生产陶瓷模具的公司,主要生产手套模型,并在马来西亚和泰国均有公司。该公司在上周五宣布了亮丽的业绩。在截至20211130日结束的2022财政年首半年,ES陶瓷取得了5932万令吉的营业额,比去年同期的2753万令吉增加115%。该公司的净盈利比起2020财政年同期的721万令吉暴增227%达到2358万令吉。新冠病毒疫情的持续使得全球对医药保健产品需求增加并引起许多公司加入手套生产行业。现有生产商也纷纷增加生产线。这趋势支持生产手套模型公司而对ES陶瓷有利。

 

ESCERAM-WB目前不到7%的溢价不高而该凭单还有差不多两年才到期。由于母股短期历史波幅不高,ESCERAM-WB从交易角度来看理论上因凭单引伸波幅较高而估价不低。尽管如此,对母股反弹有信心的朋友可使用ESCERAM-WB参与减低入场费并达到高达1.77倍的有效杠杆。

 

凭单价

:

           RM0.185

母股价

:

           RM0.360

行使价

:

           RM0.200

凭单到期日期

:

19/10/2023

溢价

:

6.9%

杠杆比率

:

1.95

母股历史波幅

:

27.5%

引伸波幅

:

48.6%

对冲值

:

0.91

有效杠杆

:

1.77

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

OPTIMAX-WA上市稳步上涨傲视母股

Optimax控股(OPTIMAX0222,创业板)的新公司凭单OPTIMAX-WA在今年16日粉墨登场。该凭单是公司通过4股配送1凭单免费派发给股东的,总共发行6750万单位。OPTIMAX-WA在上市首日闭市39仙后就一直处于上升趋势并在上周五整体股市处于弱势的情况下逆流而涨并以47仙的高价结束上周交易。Optimax控股母股相对下表现比凭单逊色。该公司母股在凭单上市后有波幅没涨幅并在上周以1.27令吉闭市。

 

Optimax控股为一家眼科专科服务供应商。该公司在2020年上市而它在全国有13家中心,包括一家专科医院、11个门诊护理中心,以及1家专科诊所。Optimax控股在截至2021930日结束的首三季取得了6229万令吉的营业额,比2020财政年同期的4081万令吉增长53%。该公司净盈利则从356万令吉暴增145%873万令吉。Optimax控股在业绩报告表示公司表现出色是居于政府放松了一些行动管制限制而且公司也参与国家冠病免疫计划提供疫苗接种服务。该公司也认为随着冠病疫苗加强针的推出,公司有望受惠。Optimax控股也在上个月宣布将探讨和雪兰莪州政府旗下Selgate保健公司的医院设立全方位眼科专科中心。

 

OPTIMAX-WA目前的溢价达到31.5%。这对一项还有接近5年才到期的凭单不算高。不过该凭单理论上并不价廉。这是因为该母股的短期历史波幅只达到27.9%低于凭单的引伸波幅。由于杠杆比率不错,对Optimax控股未来成长保持乐观的朋友可考虑通过OPTIMAX-WA参与并减低入场费。

 

凭单价

:

RM0.470

母股价

:

RM1.270

行使价

:

RM1.200

凭单到期日期

:

29/12/2026

溢价

:

31.5%

杠杆比率

:

2.70

历史波幅

 

27.9%

引伸波幅

:

32.7%

对冲值

:

0.75

有效杠杆

:

2.03

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

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