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完成红股计划兴发资源集团折价交易股东可舍母换子

兴发资源集团(HHGROUP0175,创业板工业)在上个月底完成一系列的收购计划。这包括公司发出新股收购MG家私私人有限公司的51%股权及收购槟城和吉打土地,把业务多元化至房地产发展。兴发资源集团也在上周完成派发红股。该公司是以每2股送3股的比率发送4亿2469万股给股东。该公司的凭单持有人也根据同样比率获得红利凭单。这项计划也使得HHGROUP-WA的行使价从20仙减到8仙。兴发资源集团的母股和凭单在上周五分别以31.5仙和22仙闭市。

 

兴发资源集团的主要业务是生物质材料和增值产品的制造和贸易。该集团专注于油棕空果束纤维,椰子纤维和增值产品。该集团也涉生产和销售自己品牌的床垫和床上用品配件。在截至20211231日结束的2022财政年首三季,该集团的营业额比起上一个财政年上涨了38%7298万令吉。其中生物质材料业务为集团贡献了6586万令吉的营业额成长了 63%。不过床垫的营业额下跌并陷入亏损。在生物质材料业务成长的支持下,该集团转亏为盈在首三季取得了696万令吉的净盈利。

 

HHGROUP-WA目前以接近5%的折价交易。持有该集团股票的朋友可以马上出售母股并使用收入买进凭单获取无风险套利。看好该集团股价的朋友也可通过HHGROUP-WA降低入场费并获得比母股更佳的价钱入场。值得一提的是该股完成红股计划后股票供应大增而投资者可能会面对一些卖压的风险。

 

凭单价

:

RM0.220

母股价

:

RM0.315

行使价

:

RM0.080

凭单到期日期

:

6/5/2026

溢价

:

-4.8%

杠杆比率

:

1.43

历史波幅

:

55.4%

引伸波幅

:

不适用

对冲值

:

1.00

有效杠杆

:

1.43

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

SMETRIC-WA 不足一年到期投资者应舍子取母

实科科技(SMETRIC0203,创业板)的股价自该公司在去年8月初公司以每股13.9仙完成私下配售计划后就一直往下跌并在上个月创下9仙的新低位。该公司母股价在3月底开始反弹并在近期在11仙至12仙之间波动。实科科技的公司凭单SMETRIC-WA则以2仙结束上周交易。

 

实科科技是一家提供数字安全产品及解决方案的科技公司。在截至20211231日结束的财政年,该公司的营业额从2020年的2710万令吉微跌不足3%2635万令吉。该公司在2021年还是面对194万令吉的净亏损。不过这相对于2020年的485万令吉净亏损是大有改善。实科科技在东南亚六国有业务,其中印尼和越南的营业额最多分别达到754万令吉和631万令吉占了集团营业额一半以上。实科科技在去年10月完成收购Innov8tif方案私人有限公司的20%股权。上述公司已经开始为集团带来盈利贡献。实科科技在业绩展望表示在2022年将注重增加公司有持续收入的云端服务。

 

SMETRIC-WA还有不到一年即将到期。该凭单高达56.5%的溢价可说是相当的高。由于该公司母股历史波幅高达86%比凭单引伸波幅高,SMETRIC-WA理论上并不太昂贵。居于大股东已经沽清凭单而且母股价又较凭单行使价低得多,投资者若对公司有信心还是应该直接买进母股。

 

凭单价

:

0.020

母股价

:

0.115

行使价

:

0.160

凭单到期日期

:

21/1/2023

溢价

:

56.5%

杠杆比率

:

5.75

历史波幅

 

86.2%

引伸波幅

:

80.1%

对冲值

:

0.47

有效杠杆

:

2.69

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

与大股东携手开发房地产项目DPS资源值得留意

10仙以下徘徊几个月后,DPS资源(DPS,7198,主板产业组)的股项在上个月下旬突破后就吸引了一些投资者的注意。该公司母股在上周也价量齐升并在周五以12.5仙收市。该公司的凭单DPS-WB则以5仙结束上周交易

 

DPS资源的主要业务是家具制造和贸易以及产业发展。在20211231日结束的2022财政年首三季,该公司的营业额比起2021财政年同期增加了约48%6925万令吉。不过该公司的净盈利却下跌至480万令吉,比上一个财政年同期的797万令吉下跌了约40%DPS资源在业绩报告表示其家具制造部门受到原材料价格上涨以及劳工短缺影响表现。该公司的产业发展的盈利受到一些项目完成减少盈利进账。对于业务展望,DPS资源表示政府重新开发引进外劳将可提高公司的生产量。该公司在上周五宣布和大股东控制的私人公司共同开发位于马六甲约52 英亩的地段并享有项目开发价值的3%

 

DPS-WB目前的溢价达到20%。这对一项接近3年才到期的凭单来说并不太高。该凭单的引伸波幅达到42.8%显著低于高达74.7%的母股历史波幅。这显示DPS-WB的估价理论上是被低估。对DPS资源母股表现有信心的朋友可以使用有效杠杆达到1.97倍的DPS-WB参与母股。若母股价上涨,该凭单理论上能够取得比母股高97%的回报率。

 

凭单价

:

           RM0.050

母股价

:

           RM0.125

行使价

:

           RM0.100

凭单到期日期

:

15/1/2025

溢价

:

20.0%

杠杆比率

:

2.50

母股历史波幅

:

74.7%

引伸波幅

:

42.8%

对冲值

:

0.79

有效杠杆

:

1.97

温世麟

本文作者持有文中公司股权

YB创投买进显著股权宝翔控股母子值得留意

宝翔控股(PRLEXUS,8966,主板消费产品服务组)的股价在上周受到YB创投(YB5048,主要板工业)买进显著股权刺激使得成交量及股价波幅大涨。根据宝翔控股在上周的公告,YB创投(YB5048,主要板工业)在数项交易总共买进超过4700万宝翔控股母股。这是相等公司17.6%股权。宝翔控股在上周也委任了三位相信是代表YB创投的新董事。宝翔控股母股和凭单PRLEXUS-WB在上周五分别以61.5仙和16仙结束上周交易。

 

宝翔控股的主要业务是生产服装,纺织厂和户外数码荧幕广告服务。该公司在2022131日结束的2022财政年首半年取得了1亿1984万令吉的营业额,比2021财政年同期的1亿5349万令吉下跌约22%。该公司的净盈利更是受到员工短缺影响产量而大幅度下跌超过9成从2408万令吉跌至149万令吉。宝翔控股在业绩报告表示将积极解决员工短缺以及受到新冠病毒为公司带来的影响。

 

PRLEXUS-WB目前以17%左右的溢价交易。这对一项还有超过4年才到期的凭单来说是不高的。该凭单理论上也因为引伸波幅远比母股历史波幅低而显得价廉物美。在公司迈入新股东的时代,对YB创投能够在宝翔控股创造价值的投资者可以通过PRLEXUS-WB参与降低入场费以及在股价上涨时取得更高的回报率。

 

凭单价

:

RM0.160

母股价

:

RM0.615

行使价

:

RM0.560

凭单到期日期

:

29/6/2026

溢价

:

17.1%

杠杆比率

:

3.84

历史波幅

 

158.4%

引伸波幅

:

17.1%

对冲值

:

0.81

有效杠杆

:

3.10

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

盈利大增勇达集团母子值得留意

勇达集团(ENGTEX5056,主板工业股)去年9月完成以每凭单3仙的发行价通过附加股方式让股东认购。该凭单ENGTEX-WB在开始交易首几天创下25.5仙的高位后就逐渐往下调并在11月底创下15仙的低位。虽然勇达集团业绩表现出色,马来西亚股市近期走势疲弱而该公司的母股和凭单虽然有回稳迹象但是仍然缺乏购兴。

勇达集团母股和凭单在上周五分别以67.5仙和21.5仙结束交易。

 

勇达集团的核心业务是制造与批发销售基建相关产品,如直径软性钢管,墨铸铁管和其他钢铁产品等。该集团也涉及产业发展和酒店业务。该集团在202112月底结束的财政年取得了7595万令吉的净盈利,比2020年的1542万令吉净利增加将近4倍。集团营业额则达到11亿7258万令吉,比2020年增加18.5%。勇达集团董事在公司业绩报告上表示盈利大增的主要因素来自其产品需求增加以及国内外铁价上涨提高产品利润。不过集团旗下产业发展和酒店业务却承受亏损。勇达集团在本月中宣布脱售位于彭亨关丹的地皮并预计获得140万令吉赚益。

 

ENGTEX-WB目前以约36%的溢价交易。这对一项还有4年半才到期的凭单来说并不太高。该凭单理论上因凭单引伸波幅略低于母股历史波幅而估价合理。勇达集团目前以往绩本益比不到4倍交易而其股价也远低于1.78令吉的每股净资产。如果投资者看好勇达集团股价上升,有效杠杆达到2.19倍的ENGTEX-WB不失为一项不错的交易工具。

 

凭单价

:

           RM0.215

母股价

:

          RM0.675

行使价

:

           RM0.700

凭单到期日期

:

4/9/2026

溢价

:

35.6%

杠杆比率

:

3.14

历史波幅

 

36.7%

引伸波幅

:

33.2%

对冲值

:

0.70

有效杠杆

:

2.19

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

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