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舍旧取新DIGISTA-WC胜DIGISTA-WB

立艺企业DIGISTA0029,主板科技股)的新凭单DIGISTA-WC61日在大马股票交易所开始上市。该凭单是立艺企业最近完成的附加股计划随股东认购而赠送的。DIGISTA-WC在上市后逐渐从2仙左右水平攀升到上周五闭市时的4仙。该公司母股在这期间也从6仙上涨到上周五的8.5仙收市价。立艺企业还有一项旧凭单DIGISTA-WB。不过这项凭单没有什么交易量。

立艺企业的主要业务包括资讯通讯科技,政府特许营运,酒店营运,电子保安监控系统,建筑等。该集团在20213月结束的2021财政年首半年取得1758万令吉的营业额,比2020财政年同期的2979万令吉净利大幅度下跌。立艺企业也因此在在首半年陷入583万令吉的净亏损,比去年同期的14万令吉净利逊色。受到行动管制令影响,该集团的酒店业务受到严重影响。其他部门的表现也比去年差劲。立艺企业董事部在业绩报告表示尽管面对挑战,该集团在积极寻求额外营收并减低费用以便在2021年取得正面的业绩。

 

立艺企业的新凭单DIGISTA-WC的溢价高达64%。虽然该凭单的溢价高,它在20265月才到期。DIGISTA-WC的引伸波幅也比母股短期历史波幅低显示该凭单理论上并不昂贵。由于行使价高达25仙,DIGISTA-WB是一项极度价外的凭单。该凭单无论从溢价或是引伸波幅均比DIGISTA-WC远高。如果立艺企业投资者想选择减低入场费,新凭单DIGISTA-WC是比DIGISTA-WB较有吸引力。

 

   

DIGISTA-WB

DIGISTA-WC

凭单价

:

RM0.030

RM0.040

母股价

:

RM0.085

RM0.085

行使价

:

RM0.250

RM0.100

凭单到期日期

:

4/4/2023

27/5/2026

溢价

:

229.4%

64.7%

杠杆比率

:

2.83

2.13

历史波幅

:

74.0%

74.0%

引伸波幅

:

120.1%

56.4%

对冲值

:

0.56

0.74

有效杠杆

 

1.59

1.56


温世麟

本文作者持有文中公司股权

惨遭大股东抛售股价暴跌ES陶瓷母子值得留意

ES陶瓷(ESCERAM,0100,创业板工业产品组)的股价近期在前大股东之一的罗斯兰(ROSLAND OTHMAN)的抛售下大幅度下跌。罗斯兰也是砂劳越混凝土(SCIB,9237,主板工业产品服务组)的董事经理和斯巴活力(SERBADK5279,主板能源股)的高层。这些公司因为账目风波而遭受市场抛售。这或许间接连累到ES陶瓷。ES陶瓷在上周五以49.5仙闭市,比起3月该股接近1令吉的价位下跌约五成。该公司凭单ESCERAM-WB则以33仙结束上周交易。

 

ES陶瓷是一家专门生产陶瓷模具的公司,主要生产手套模型。该公司在马来西亚和泰国均有公司。在截至2021331日结束的2021财政年首三季,ES陶瓷取得了5014万令吉的营业额,比去年同期的2665万令吉增加88%。该公司的净盈利达到1568万令吉,比2020财政年同期的270万令吉涨了4.8倍。ES陶瓷在业绩报告表示在手套模型的需求,产量,产能和销售价均增加的情况下公司大唱丰收而公司手持接近6000万令吉的现金。在新冠疫情促使手套生产商扩充产能的支持下,ES陶瓷的业绩展望乐观。

 

在多个月经常以折价交易后,ESCERAM-WB在母股暴跌下终于能够以溢价交易。虽然凭单估价没有以前那么吸引人,母股价在暴跌后反弹的潜能是相当高的。凭单投资者显然也看到这点而导致ESCERAM-WB溢价增加。尽管如此,该凭单目前约7%的溢价并不高而且理论上也因凭单的引伸波幅较母股历史波幅低而并不昂贵。唯一美中不足的是ESCERAM-WB的杠杆比率并不太吸引人而影响其投机价值。

 

:

           RM0.330

母股价

:

           RM0.495

行使价

:

           RM0.200

到期日期

:

19/10/2023

溢价

:

7.1%

杠杆比率

:

1.50

母股史波幅

:

68.6%

引伸波幅

:

61.1%

:

0.94

有效杠杆

:

1.42

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股

印尼煤层气发展计划获批亿利达或有看头

亿利达控股有限公司(GLOTEC5220,主板工业股)的股项在上周价量齐升。这主要是因为该公司占股65%的澳洲上市子公司NuEnergy Gas Ltd(新能源)获印尼能源矿产部颁发该国首个商业化非常规煤层气开采项目。亿利达的母股在上周五以50仙结束交易而公司的凭单GLOTEC-WA则以5.5仙闭市。

 

亿利达的业务多元化。其中包括细分为精密加工,冲压和模具以及汽车部件设计和制造的综合制造服务部;种植油棕为主的资源部;以及新能源旗下的能源部。在截至2021331日结束的2021财政年首三季,亿利达的净盈利达到1539万令吉或每股5.72仙,比2020财政年同期大涨超过3倍。公司每股净值增加至93仙。业绩报告显示综合制造服务部和能源部分别贡献1008万令吉和1889万令吉的税前盈利而资源部和投资控股则承受一些亏损。亿利达在业绩展望中表示综合制造服务部在槟城的新厂房扩大生产量以及汽车销售量增加刺激部件需求的支持下,会有所增长。能源部在发展计划(POD)获得批准后可开始和天然气买家进行洽谈完成买卖合约。值得一提的是印尼国家石油公司(Pertamina)集团为新能源的项目伙伴。这个处于南苏门答腊岛丹绒埃尼(Tanjung Enim)的首期发展计有1650亿立方英尺煤层气地质储量。

 

还有不到6个月就到期的GLOTEC-WA目前以相当高的55%溢价交易。该凭单目前理论上的估价也因引伸波幅比母股历史波幅高而显得昂贵。除非亿利达母股在短期内能够暴涨,投机GLOTEC-WA的风险是很高的。

 

凭单价

:

RM0.055

母股价

:

RM0.500

行使价

:

RM0.720

凭单到期日期

:

17/12/2021

溢价

:

55.0%

杠杆比率

:

9.09

母股历史波幅

:

58.6%

引伸波幅

:

80.6%

对冲值

:

0.37

有效杠杆

:

3.39

 

温世麟

本文作者持有文中公司股权

业绩亮丽股价欲振无力HLT-WA杠杆比率低欠吸引力

合力科技(HLT,0188,创业板工业产品组)的股价在去年8月手套股疯狂时期曾经一度

上涨到3.33令吉的高位。不过该公司股项之后受到一众手套股估价过高,再加上新旧

公司纷纷增加产量,影响手套销售价而大幅度回调。尽管公司5月底宣布亮丽业绩也

无法扭转股价走势。该公司母股在上周五闭市是以83仙交易。该公司的凭单HLT-WA则

以69仙结束上周交易。

 

合力科技的核心业务原本是手套生产线制造。该公司在两年多前收购HL胶业公司的55%

股权,把业务多元化至手套制造和贸易业务。合力科技在今年4月以每股1令吉通过发

行价值9000万令吉的股票完成收购HL胶业公司的的剩余45%股权。

合力科技在截至2021331日结束的第一季取得比相对去年同期高333%的营业额成长

1亿1316万令吉。该公司的净盈利则暴增366%1214万令吉。该公司旗下的手套生产

线制造和手套业务均取得出色的业绩成长。公司在业绩展望也表示新冠病毒疫情将继

续刺激手套和生产线的需求而使得公司对业绩感到乐观。

 

HLT-WA目前以7%左右的溢价交易。这对一项还有接近1年半才到期的凭单来说是不高的。

不过该凭单理论上因为引伸波幅比母股历史波幅高得多而显得昂贵。这主要是因为该凭

单是一项极度价内的凭单而其杠杆比率也不高。投资者可选择直接买入母股以便可以收

取股息。

 

凭单价

:

RM0.690

母股价

:

RM0.830

行使价

:

RM0.200

凭单到期日期

:

27/12/2022

溢价

:

7.2%

杠杆比率

:

1.20

母股历史波幅

:

     65.8%

引伸波幅

:

127.9%

对冲值

:

0.96

有效杠杆

:

1.15

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

 
 
 
 
 
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母股除权后大跌OIB-WA新登场可留意

东盈(OIB5827,主板产业股)的新凭单OIB-WA在上周三62日开始在大马交易所上市。该凭单是东盈最近完成的一系列企业计划而产生。东盈先进行一股送一股送出1亿5486万股然后同时进行11发售附加股并附送免费凭单。在完成上述计划后,东盈的股票发行数量增加到4亿6458万股。OIB-WA在上市后在13.5仙至18.5仙之间交易并在上周五以15仙闭市。东盈则以78仙结束上周交易。

 

东盈是一家产业发展公司,主要开发可负担房屋。该公司也从事小规模的建筑和种植行业。在截至2021228日结束的2021财政年首半年,该公司的营业额达到1亿9241万令吉。该集团的净盈利则录得3261万令吉。东盈在业绩报告表示公司的营业额和盈利理想主要是来自2020财政年推出的住宅和工业开发项目的进账。该公司还持有接近两亿令吉未入账的订单。东盈的地库高达1864依格而公司在今年2月以6431万令吉的代价在巴生买进约15依格的土地以便增加公司的地库。

 

OIB-WA目前以接近67%的溢价交易。虽然溢价高,OIB-WA理论上来说因凭单的引伸波幅比母股历史波幅低而不显得昂贵。东盈的母股价已经从53日红股和附加股除权日的1.11令吉高位大幅度调整到目前的78仙。如果投资者觉得该公司母股价有反弹的潜能,他们可以通过OIB-WA参与母股的成长并理论上可取得2.65倍的有效杠杆。

 

凭单价

:

RM0.150

母股价

:

RM0.780

行使价

:

RM1.150

凭单到期日期

:

18/4/2026

溢价

:

66.7%

杠杆比率

:

5.20

母股历史波幅

:

72.3%

引伸波幅

:

30.9%

对冲值

:

0.51

有效杠杆

:

2.65

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

 

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