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MFLOUR-WC期限不长估价高投资者应舍子取母

马面粉厂(MFLOUR, 3662, 主板消费产品服务组)的股价在上个月底该公司宣布最新年度业绩后短暂走高。不过该公司股价在市场疲弱的情况下也未能保持升盘而在过去几个星期往下调并在上周五以77仙结束交易回到一个月前的价位。该公司的凭单MFLOUR-WC则以18仙闭市。

马面粉厂的主要业务包括面粉和家禽业。该集团在截至20221231日结束的财政年取得不俗的业绩成长。马面粉厂在2022年的营业额的营业额比起2021年上涨了20%29亿1557万令吉。该公司的税前盈利则大涨85%1亿7944万令吉。该集团在业绩报告表示盈利增长主要归功于综合家禽业务持续改善,该业务由联营公司与Tyson Foods经营。该公司旗下的面粉及谷物贸易表现则受到原材料成本波动,高利率以及美元走强影响导致盈利下跌。随着快餐店和食品制造业客户对该公司的加工肉类需求不断增加以及综合家禽业务保持优化势头,马面粉厂对其2023年展望表示乐观。

MFLOUR-WC目前以11.7%的溢价交易。由于该股的母股历史波幅不高,MFLOUR-WC理论上也因凭单引伸波幅比母股历史波幅高而显得昂贵。居于该凭单还有不到一年就到期而公司也有派息,投资者若对马面粉厂有信心的话还是应该直接买进母股比较划算。

凭单价

:

0.180

母股价

:

0.770

行使价

:

0.680

凭单到期日期

:

23/1/2024

溢价

:

11.7%

杠杆比率

:

4.28

母股历史波幅

:

29.0%

引伸波幅

:

49.7%

对冲值

:

0.69

有效杠杆

:

2.96

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

MFLOUR-WC期限不长估价高投资者应舍子取母

马面粉厂(MFLOUR, 3662, 主板消费产品服务组)的股价在上个月底该公司宣布最新年度业绩后短暂走高。不过该公司股价在市场疲弱的情况下也未能保持升盘而在过去几个星期往下调并在上周五以77仙结束交易回到一个月前的价位。该公司的凭单MFLOUR-WC则以18仙闭市。

马面粉厂的主要业务包括面粉和家禽业。该集团在截至20221231日结束的财政年取得不俗的业绩成长。马面粉厂在2022年的营业额的营业额比起2021年上涨了20%29亿1557万令吉。该公司的税前盈利则大涨85%1亿7944万令吉。该集团在业绩报告表示盈利增长主要归功于综合家禽业务持续改善,该业务由联营公司与Tyson Foods经营。该公司旗下的面粉及谷物贸易表现则受到原材料成本波动,高利率以及美元走强影响导致盈利下跌。随着快餐店和食品制造业客户对该公司的加工肉类需求不断增加以及综合家禽业务保持优化势头,马面粉厂对其2023年展望表示乐观。

MFLOUR-WC目前以11.7%的溢价交易。由于该股的母股历史波幅不高,MFLOUR-WC理论上也因凭单引伸波幅比母股历史波幅高而显得昂贵。居于该凭单还有不到一年就到期而公司也有派息,投资者若对马面粉厂有信心的话还是应该直接买进母股比较划算。

凭单价

:

0.180

母股价

:

0.770

行使价

:

0.680

凭单到期日期

:

23/1/2024

溢价

:

11.7%

杠杆比率

:

4.28

母股历史波幅

:

29.0%

引伸波幅

:

49.7%

对冲值

:

0.69

有效杠杆

:

2.96

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

英大集团取新订单INTA-WA值得留意

英大集团INTA0192,主板建筑股)在上周四宣布获得总值7990万令吉的订单在瓜拉雪兰莪建造300间屋子以及相关设施。该股因此在上周五在交易量不多的情况下上涨约7%23.5仙的闭市价。英大集团的公司凭单INTA-WA也因此在低位上涨25%5仙的收市价。

 

英大集团是一家以建筑业为主的公司。在截至20221231日结束的财政年,该集团的营业额达到4亿6627万令吉,比2021年的3亿3598万令吉增加39%。不过英大集团的净盈利在2022年只达到949万令吉,较2021年的1178万令吉下跌了约19%。该集团在业绩报告表示原料和人工成本提高影响公司毛利。不过该公司也表示会积极管理和控制受到加息,电费补贴终止,最低工资要求等因素造成的成本上涨。英大集团在2022年底还持有约12.8亿令吉的未完成订单并足够支持该集团未来两三年的业绩。

 

INTA-WA目前的溢价高达91%。这对一项还有3年多才到期的凭单来说并不低。INTA-WA的引伸波幅达52.3%,比母股高达67.1%的历史波幅低而从交易角度来说理论上又不昂贵。若投资者对英大集团的股价有信心,通过INTA-WA参与母股取得2.2倍的有效杠杆是一项不错的选择。

 

凭单价

:

0.050

母股价

:

0.235

行使价

:

0.400

凭单到期日期

:

18/7/2026

溢价

:

91.5%

杠杆比率

:

4.70

历史波幅

:

67.1%

引伸波幅

:

52.3%

对冲值

:

0.47

有效杠杆

:

2.20

 

温世麟

本文作者持有文中公司股权

MNHLDG-WA初上市估价不贵值得留意

MN控股(MNHLDG0245创业板)的新凭MNHLDG-WA在上周三38日开始在大股票交易所上市。MN控股通过红股方式根据每2股送1发给MNHLDG-WA在上市首天一度冲向12仙的高位。不过该之后面对卖压而下跌并在上周五以10.5仙收市。MN控股母股在派送凭日(224日)后就从接近40仙一度跌至最低24.5仙水平。股在上周五27束交易。

 

MN控股是一家主要业务为地底公用施及分站工程专营公司。在截至20221231束的2023政年首半年,公司的营业额达到6806万令吉,比2022政年同期的4977万令吉上37%。尽管营业额公司的盈利在2023政年首半年只达到378万令吉,比上一个政年首两季的478万令吉色。公司在业绩报告表示盈利下跌是因公司运管理用上以及其他收入减少致。公司也披露目前公司的订单达到3亿2590万令吉,相比起公司在20224月上市1亿7220万令吉订单增加了89%MN控股最近也宣布其子公司MN输电公司与Rentak Segar公司署一项联营协议,合作竞标国家能源(TENAGA5347,主板公用股)的自动变压器供应项目。

 

MNHLDG-WA目前的溢价达到13%这对项还有差不多5年才到期的凭是不昂的。上也因凭引伸波幅比母股史波幅低而被低估。若投MN控股母股价有信心,使用MNHLDG-WA参与可以降低入场费来潜在比母股高1.01倍的回率。

 

先股价

:

RM0.105

母股价

:

RM0.270

行使价

:

RM0.200

到期日期

:

2/3/2028

溢价

:

12.96%

杠杆比率

:

2.57

母股史波幅

:

92.75%

引伸波幅

:

31.44%

:

0.78

有效杠杆

:

2.01

 

温世麟

本文作者不持有文中公司股

RL-WA估价偏高投资者或应直接买母股

以砂拉越为基地的油气公司RL能源(RL,0219,创业板能源组)的股价在去年底全国大选后受到投资者的支持一度从不足40仙攀升至最高50仙。不过该股的价位随后在大市疲弱之际也无法在高位保持而逐步下跌。尽管最近宣布良好季度业绩,该公司母股和凭单(RL-WA)的表现却差强人意而在上周五分别以34.5仙和8.5仙结束交易。

 

RL能源主要是一家从事石油天然气服务的公司。该集团也参与再生能源业务。RL能源最近更改财政年截至于6月所以本财政年终为20236月。在截至20221231日结束的12个月,该集团取得了9750万令吉的营业额,比2021年的1亿1244万令吉下跌约13%。该集团也陷入263万令吉的净亏损,和2021年所获得的1076万令吉净盈利逊色。值得一提的是该集团在第四季获得336万令吉净利,部分抵消了首两季的亏损。RL能源在业绩报告表示该集团获得多项合同其中包括最近获得Sunview集团(SUNVIEW0262,创业板)大型太阳能发电厂的供应合约。

 

RL-WA目前的溢价高达107.3%。虽然这凭单还有3年多,其溢价相对来说是高了一点。该凭单的引伸波幅也比母股历史波幅高,表示凭单理论上也并不低廉。除非是母股价量突然爆升,RL-WA应该难以吸引投资者买进。若投资者看好RL 能源,他们或许应直接买进母股。

:

RM0.085

母股价

:

RM0.345

行使价

:

  RM0.630

到期日期

:

27/4/2026

溢价

:

107.3%

杠杆比率

:

4.06

史波幅

:

47.1%

引伸波幅

:

61.1%

:

0.50

有效杠杆

:

2.01

温世麟

本文作者不持有文中公司股权

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