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极度价内凭单折价交易ES陶瓷股东应舍母取子

ES陶瓷ESCERAM,0100,创业板工业产品组)最近完成以1股送1股和1凭单比例,配送2亿36565097股红股和凭单。不过该公司股价在除权日1014日后两天内猛冲到1令吉,然后大幅度调整至1030日的54仙低点后才逐步反弹。该公司母股在上周五是以60仙收市。ES陶瓷的新凭单ESCERAM-WB1026日首天交易上涨到49仙后也跟随母股下跌至30仙的低点然后到上周五才以36仙完成上周交易。

ES陶瓷是一家专门生产陶瓷模具的公司,主要生产手套模型。该公司在马来西亚和泰国均有公司。在截至2020831日结束的2021财政年首季,ES陶瓷取得了1194万令吉的营业额,比去年同期的营业额增加36.4%。该公司取得了320万令吉的净盈利。这比起上一个财政年首季的100万净利大涨218.3%。由于手套公司业绩大跃进对手套模型的需求增加,ES陶瓷的业绩应该会有理想的表现。

ESCERAM-WB目前以6.7%的折价交易。由于ES陶瓷在8月定下的凭单行使价比当时市价低44%,再加上该公司的母股价上涨,ESCERAM-WB一开始交易已经属于极度价内凭单。这些行使价低过母股价那么多的凭单一般是以非常低溢价或是折价交易的。ESCERAM-WB提供股东一个无风险套利的工具使得他们可以卖掉母股然后买回凭单再行使以便获取目前接近7%的无风险回报。

凭单价

:

           RM0.360

母股价 :           RM0.600
行使价 :          RM0.200
凭单到期日期 : 19/10/2023
溢价 : -6.7%
杠杆比率 : 1.67x
母股历史波幅 : 107.2%
引伸波幅 : 不适用
对冲值 : 1.00
有效杠杆 : 1.67x

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